《公司财务管理制度：现金管理》16页
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| 发布时间11-18
方案资源网
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阅读环境：
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简体中文
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| 文档格式： |
word格式
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| 文档类型： |
财务制度
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文档大小： |
16K |
| 资源点数： |
30
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| 下载次数： |
2
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公司资金管理—现金管理现金管理公司持有现金的动机交易动机补偿动机谨慎动机投机动机健全的营业资本管理还包括一些特殊的原因最佳现金持有量如持有量过多会降低公司的赢利能力，而持有量过少，会增加公司的经营风险。
因此，公司必须确定一个最佳的现金持有量。
计算公式为： b:经纪费用（每次证券买卖的固定成本） T：交易总值（一定时期现金需求量） r:证券的市场利率(同期的证券利率） |
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