WH集团公司现金管理制度-3页
|
| 发布时间08-06
方案资源网
|
|
阅读环境：
|
简体中文
|
 |
| 文档格式： |
word格式
|
| 文档类型： |
财务制度
|
|
文档大小： |
5K |
| 资源点数： |
25
|
| 下载次数： |
0
|
|
|
|
第十条、现金内部管理。
1、各级财务部门设立专职现金出纳，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付和管理业务。
2、出纳人员不得兼管稽核、会计档案和收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。不得一人办理现金的支付业务，并定期进行岗位轮换。
3、对取得的货币资金必须及时入帐，不得私设小金库、不得帐外设帐或截留收入。
4、对库存现金实行限额管理，超过库存限额的现金应及时送存银行。 |
|
